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NUIF11 x VINF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NUIF11 | VINF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | 11,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,91 | 0,88 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,8% | -5,6% | |||||
| VINF11 | 4,1% | 2,6% | -1,1% | -0,2% | -3,2% | -3,6% | 3,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | NUIF11 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
| VINF11 | 0,0% | -7,6% | 0,5% | -7,2% | ||||||||||
| 2024 | NUIF11 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
| VINF11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NUIF11 | VINF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,59% | 1,52% |
| 12 meses | 4,17% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,29% | 15,63% |
| 12 meses | 16,22% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,44% | -12,26% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 | 22/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 | — |
| Lançamento | 13/12/2023 | 13/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NUIF11 | VINF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,31% | 11,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,91 | 0,88 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% | 5,97% |
| Retorno 12 meses | 4,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.858.434,08 | R$ 192.786.295,53 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,11 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.966 | 2.911 |
| Cotação | 85,50 | 86,33 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.963.403/0001-50 | 62.253.563/0001-49 |
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | ITAU CORRETORA ACOES |
| Lançamento | 13/12/2023 | 13/10/2025 |
| Site |
