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Comparador

NTNS11 x XINA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XINA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%3,4%-17,7%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%900010699,30%
NTN-B 15/08/202834,22%Outros0,49%
NTN-B 15/05/202719,60%
0,21%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XINA11
Retorno
No ano6,39%-19,44%
12 meses11,82%-10,13%
Últimos 3 anos30,46%26,74%
Desvio Padrão
No ano2,38%18,71%
12 meses2,43%19,21%
Últimos 3 anos4,07%25,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,27
Últimos 3 anos-0,87-0,18
Max. Drawdown-3,70%-64,82%
Data Max. Drawdown31/10/202331/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202301/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,89%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-4,68%
Retorno 12 meses11,82%-10,13%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 164.986.132,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 1,14
Número de cotistas4.87826.810
Cotação65,746,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%9000106 - 99,30%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%Outros - 0,49%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1238.542.870/0001-65
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202301/12/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/