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Comparador

NTNS11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XFIX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/202834,22%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/202719,60%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/20263,74%XPML114,93%
0,05%HGLG114,73%
Outros-0,03%TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XFIX11
Retorno
No ano6,39%1,35%
12 meses11,78%9,30%
Últimos 3 anos30,57%20,07%
Desvio Padrão
No ano2,39%6,95%
12 meses2,43%6,82%
Últimos 3 anos4,07%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,79
Últimos 3 anos-0,87-0,92
Max. Drawdown-3,70%-15,59%
Data Max. Drawdown31/10/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento20/06/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-0,37%
Retorno 12 meses11,78%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,28
Número de cotistas4.86917.443
Cotação65,7413,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%XPML11 - 4,93%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1236.046.508/0001-78
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202330/11/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/