NTNS11 x XFIX11
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| NTNS11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| NTNS11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | KNCR11 | 8,59% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | KNIP11 | 5,70% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | XPML11 | 4,85% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | HGLG11 | 4,35% |
| 0,09% | BTLG11 | 3,58% | |
| Outros | -0,04% | KNRI11 | 3,40% |
| MXRF11 | 3,37% | ||
| XPLG11 | 2,60% | ||
| VISC11 | 2,52% | ||
| HGRU11 | 2,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | 20,18% |
| 12 meses | 11,39% | 20,18% |
| Últimos 3 anos | 32,21% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 7,00% |
| 12 meses | 2,44% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 148 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | 20,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 3.235 | 17.019 |
| Cotação | 61,79 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 30/11/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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