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Comparador

NTNS11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XETH11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%14,8%-42,6%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XETH11-12,6%-12,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%900013299,80%
NTN-B 15/08/202834,22%Outros0,19%
NTN-B 15/05/202719,60%
0,01%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XETH11
Retorno
No ano6,39%-42,62%
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%102,20%
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,18—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-56,79%
Data Max. Drawdown31/10/202325/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202311/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%13,76%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 10.629.663,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,12
Número de cotistas4.86951
Cotação65,7424,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%9000132 - 99,80%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%Outros - 0,19%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-12 63.669.232/0001-57
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202311/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11