NTNS11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NTNS11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| XB5011 |
Carteira
| NTNS11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | 0,01% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | Outros | -0,01% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| 0,03% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,12% | 2,65% |
| 12 meses | 10,64% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | 9,15% |
| 12 meses | 2,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 15 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 10,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 3.687 | 316 |
| Cotação | 63,10 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 08/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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