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Comparador

NTNS11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XB5011
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%1,0%8,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%0,5%2,4%4,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XB5011-0,3%-0,3%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202947,48%NTN-B 15/08/205099,97%
NTN-B 15/08/202832,16%
0,03%
NTN-B 15/05/202718,32%Outros0,00%
NTN-B 15/08/20261,95%
0,10%
Outros-0,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XB5011
Retorno
No ano8,56%4,38%
12 meses12,97%—
Últimos 3 anos31,17%—
Desvio Padrão
No ano2,68%9,56%
12 meses2,38%—
Últimos 3 anos4,13%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66—
Últimos 3 anos-0,83—
Max. Drawdown-3,70%-5,80%
Data Max. Drawdown31/10/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202308/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%2,28%
Retorno 12 meses12,97%
Patrimônio líquidoR$ 203.689.294,11R$ 52.311.908,46
Negociação diária média (MM)R$ 1,03R$ 0,05
Número de cotistas4.983505
Cotação67,0852,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 47,48%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 32,16%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,32%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 1,95%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.698.764/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202308/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011