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Comparador

NTNS11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XB3511
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XB35111,1%1,1%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/08/202834,22%Outros0,03%
NTN-B 15/05/202719,60%
0,01%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XB3511
Retorno
No ano6,39%2,36%
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%7,88%
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,18—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-3,83%
Data Max. Drawdown31/10/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202308/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%1,04%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,26
Número de cotistas4.8691.706
Cotação65,7451,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.698.833/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202308/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511