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Comparador

NTNS11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11WRLD11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,19%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,2%4,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%900015899,98%
NTN-B 15/08/202834,22%
0,03%
NTN-B 15/05/202719,60%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11WRLD11
Retorno
No ano6,39%4,45%
12 meses11,78%15,48%
Últimos 3 anos30,57%77,15%
Desvio Padrão
No ano2,39%12,48%
12 meses2,43%11,82%
Últimos 3 anos4,07%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,180,07
Últimos 3 anos-0,870,57
Max. Drawdown-3,70%-32,45%
Data Max. Drawdown31/10/202310/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63611
Lançamento20/06/202320/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,19%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,36%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%2,42%
Retorno 12 meses11,78%15,48%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 1.129.254.809,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 6,28
Número de cotistas4.86953.576
Cotação65,74146,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.280.262/0001-05
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202320/10/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/wrld11/