NTNS11 x WEJR11

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NTNS11WEJR11
NTNS11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,1%
WEJR110,7%0,8%1,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
WEJR11

Carteira

NTNS11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%NTN-B 15/08/204025,67%
NTN-B 15/05/202928,70%NTN-B 15/05/203513,57%
NTN-B 15/08/202618,76%NTN-B 15/05/202911,02%
NTN-B 15/05/202718,23%NTN-B 15/08/203210,49%
0,03%NTN-B 15/05/203310,31%
Outros-0,03%NTN-B 15/08/20309,88%
NTN-B 15/08/20289,53%
NTN-B 15/05/20276,63%
NTN-B 15/08/20262,91%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11WEJR11
Retorno
No ano2,12%1,49%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,34%2,80%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-1,34%
Data Max. Drawdown31/10/202317/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6342
Lançamento20/06/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,07%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%2,35%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 129.128.815,94R$ 244.401.839,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,00
Número de cotistas3.68744
Cotação63,10105,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%NTN-B 15/08/2040 - 25,67%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%NTN-B 15/05/2035 - 13,57%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%NTN-B 15/05/2029 - 11,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%NTN-B 15/08/2032 - 10,49%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%NTN-B 15/05/2033 - 10,31%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1262.999.367/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202317/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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