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Comparador

NTNS11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11WEB311
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%11,4%-40,8%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%
99,17%
NTN-B 15/08/202834,22%
0,52%
NTN-B 15/05/202719,60%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/08/20263,74%Outros0,09%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11WEB311
Retorno
No ano6,39%-40,77%
12 meses11,82%-54,29%
Últimos 3 anos30,46%0,22%
Desvio Padrão
No ano2,38%67,27%
12 meses2,43%67,48%
Últimos 3 anos4,07%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,00
Últimos 3 anos-0,87-0,16
Max. Drawdown-3,70%-82,75%
Data Max. Drawdown31/10/202324/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202330/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%16,51%
Retorno 12 meses11,82%-54,29%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 17.145.078,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,07
Número de cotistas4.8782.475
Cotação65,7413,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%Outros - 0,09%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1243.951.717/0001-21
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento20/06/202330/03/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.hashdex.com/etfs/web311