Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x UTLL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11UTLL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/202834,22%SBSP318,57%
NTN-B 15/05/202719,60%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/20263,74%EQTL311,30%
0,05%CPLE310,38%
Outros-0,03%CSMG35,01%
CMIG44,82%
ENGI113,64%
EGIE32,90%
ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11UTLL11
Retorno
No ano6,39%9,79%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos30,46%—
Desvio Padrão
No ano2,38%23,58%
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-17,36%
Data Max. Drawdown31/10/202308/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202319/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%4,84%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 1,95
Número de cotistas4.8783.729
Cotação65,74124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%EQTL3 - 11,30%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1262.494.142/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202319/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.investoetf.com/etf/utll11/