NTNS11 x UTLL11
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| NTNS11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| UTLL11 |
Carteira
| NTNS11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | AXIA3 | 20,51% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | SBSP3 | 19,20% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | EQTL3 | 11,14% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | ENEV3 | 8,54% |
| 0,09% | CPLE5 | 5,39% | |
| Outros | -0,04% | CMIG4 | 4,88% |
| ENGI11 | 3,97% | ||
| CPLE3 | 3,96% | ||
| AXIA6 | 3,01% | ||
| ISAE4 | 2,48% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | |
| 12 meses | 11,39% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | |
| 12 meses | 2,44% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 10.283.141,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 3.235 | 819 |
| Cotação | 61,79 | 114,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | AXIA3 - 20,51% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | SBSP3 - 19,20% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | EQTL3 - 11,14% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | ENEV3 - 8,54% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | CPLE5 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/06/2023 | 19/09/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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