NTNS11 x UTEC11
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| NTNS11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| UTEC11 | -7,0% | -2,4% | -12,1% | 0,8% | 11,1% | 4,0% | 7,3% | -2,1% | 5,0% | 7,3% | -5,9% | 3,8% | 7,5% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| UTEC11 | 3,6% | 5,0% | 2,2% | -2,4% | 9,5% | 14,9% | -0,5% | 0,6% | -1,1% | 5,3% | 10,4% | 4,3% | 64,1% |
Carteira
| NTNS11 | UTEC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | 9000139 | 100,00% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | 0,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | Outros | -0,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | ||
| 0,09% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | 7,48% |
| 12 meses | 11,39% | 7,48% |
| Últimos 3 anos | 147,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 25,71% |
| 12 meses | 2,44% | 25,70% |
| Últimos 3 anos | 22,53% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 1,01 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -30,10% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 171 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 19/05/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | UTEC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | 3,82% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | 7,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 255.405.727,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 2,96 |
| Número de cotistas | 3.235 | 734 |
| Cotação | 61,79 | 24,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | 9000139 - 100,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 40.952.802/0001-16 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 19/05/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.xpasset.com.br/etfs/utec11 |
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