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Comparador

NTNS11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11UTEC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,9%13,9%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%900013999,85%
NTN-B 15/08/202833,14%
0,13%
NTN-B 15/05/202718,40%Outros0,03%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11UTEC11
Retorno
No ano6,21%13,88%
12 meses11,52%30,16%
Últimos 3 anos30,37%123,87%
Desvio Padrão
No ano2,40%23,89%
12 meses2,43%20,75%
Últimos 3 anos4,06%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,82
Últimos 3 anos-0,880,80
Max. Drawdown-3,70%-30,10%
Data Max. Drawdown31/10/202304/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63171
Lançamento20/06/202319/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%-5,32%
Retorno 12 meses11,52%30,16%
Patrimônio líquidoR$ 175.720.774,92R$ 360.673.035,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 2,08
Número de cotistas4.861881
Cotação65,6328,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%9000139 - 99,85%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1240.952.802/0001-16
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202319/05/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11