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Comparador

NTNS11 x USTK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11USTK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,0%14,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%900013999,77%
NTN-B 15/08/202834,22%
0,15%
NTN-B 15/05/202719,60%Outros0,08%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11USTK11
Retorno
No ano6,39%14,39%
12 meses11,78%29,32%
Últimos 3 anos30,57%119,61%
Desvio Padrão
No ano2,39%24,01%
12 meses2,43%21,10%
Últimos 3 anos4,07%23,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,180,70
Últimos 3 anos-0,870,76
Max. Drawdown-3,70%-40,02%
Data Max. Drawdown31/10/202304/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63504
Lançamento20/06/202327/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%0,52%
Retorno 12 meses11,78%29,32%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 47.337.891,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,86
Número de cotistas4.8696.012
Cotação65,7421,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%9000139 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%Outros - 0,08%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1240.751.130/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202327/07/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/ustk11/