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Comparador

NTNS11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11USAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/202834,22%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/05/202719,60%
2,88%
NTN-B 15/08/20263,74%Outros1,68%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11USAL11
Retorno
No ano6,39%—
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%—
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,18—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%—
Data Max. Drawdown31/10/2023—
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202310/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71
Número de cotistas4.869
Cotação65,7416,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%Outros - 1,68%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.101.885/0001-65
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202310/02/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11