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Comparador

NTNS11 x TRIG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11TRIG11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,0%-9,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/202834,22%IRBR33,90%
NTN-B 15/05/202719,60%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/20263,74%COGN33,79%
0,05%TEND33,74%
Outros-0,03%HAPV32,51%
JHSF32,47%
RECV32,37%
VIVA32,26%
ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11TRIG11
Retorno
No ano6,39%-9,37%
12 meses11,78%-3,78%
Últimos 3 anos30,57%3,62%
Desvio Padrão
No ano2,39%25,87%
12 meses2,43%23,51%
Últimos 3 anos4,07%23,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,79
Últimos 3 anos-0,87-0,52
Max. Drawdown-3,70%-35,57%
Data Max. Drawdown31/10/202323/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63909
Lançamento20/06/202312/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%0,02%
Retorno 12 meses11,78%-3,78%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 19.017.945,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,11
Número de cotistas4.8691.705
Cotação65,7443,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%COGN3 - 3,79%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1243.140.303/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202312/11/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.trig11.com/