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Comparador

NTNS11 x TIRB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11TIRB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%CPLE311,26%
NTN-B 15/08/202833,14%CMIG49,51%
NTN-B 15/05/202718,40%CSMG39,44%
NTN-B 15/08/20266,63%AXIA37,82%
0,12%ENGI116,41%
Outros-0,02%TAEE116,29%
EGIE36,04%
ISAE45,99%
ALOS35,13%
AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11TIRB11
Retorno
No ano6,21%3,04%
12 meses11,52%23,47%
Últimos 3 anos30,37%—
Desvio Padrão
No ano2,40%20,45%
12 meses2,43%19,83%
Últimos 3 anos4,06%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,57
Últimos 3 anos-0,88—
Max. Drawdown-3,70%-15,67%
Data Max. Drawdown31/10/202301/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202316/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%0,30%
Retorno 12 meses11,52%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 175.720.774,92R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,02
Número de cotistas4.8611.041
Cotação65,6313,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%CPLE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%CMIG4 - 9,51%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%CSMG3 - 9,44%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%AXIA3 - 7,82%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1257.063.444/0001-93
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf