MenuNTNS11 x TIRB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,8% | |||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -7,2% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| TIRB11 | 3,9% | 0,8% | 1,6% | 11,0% | 3,7% | 2,6% | -7,2% | 7,8% | 5,0% | 3,0% | 9,3% | 2,3% | 51,7% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| TIRB11 | -0,2% | -1,2% | -6,1% | -7,4% |
Carteira
| NTNS11 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 38,19% | CPLE3 | 11,05% |
| NTN-B 15/08/2028 | 33,44% | CMIG4 | 9,96% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,35% | CSMG3 | 8,70% |
| NTN-B 15/08/2026 | 9,99% | AXIA3 | 8,32% |
| 0,06% | ENGI11 | 6,34% | |
| Outros | -0,02% | TAEE11 | 6,14% |
| ISAE4 | 5,88% | ||
| EGIE3 | 5,79% | ||
| AURE3 | 5,14% | ||
| ALOS3 | 5,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,84% | 4,19% |
| 12 meses | 11,78% | 30,88% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,23% | 22,59% |
| 12 meses | 2,33% | 20,30% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,33 | 0,71 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -14,28% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 16/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% | -12,64% |
| Retorno 12 meses | 11,78% | 30,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.350.066,71 | R$ 7.411.583,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,07 | R$ 0,18 |
| Número de cotistas | 4.540 | 1.101 |
| Cotação | 65,40 | 13,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% | CPLE3 - 11,05% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% | CMIG4 - 9,96% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% | CSMG3 - 8,70% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% | AXIA3 - 8,32% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | ENGI11 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/06/2023 | 16/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
