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Comparador

NTNS11 x TIRB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11TIRB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%CPLE311,29%
NTN-B 15/08/202834,22%AXIA310,55%
NTN-B 15/05/202719,60%CSMG310,44%
NTN-B 15/08/20263,74%CMIG49,34%
0,05%ENGI116,23%
Outros-0,03%TAEE116,21%
EGIE36,18%
ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11TIRB11
Retorno
No ano6,39%3,04%
12 meses11,78%23,69%
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%20,37%
12 meses2,43%19,78%
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,180,46
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-15,67%
Data Max. Drawdown31/10/202301/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202316/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%1,42%
Retorno 12 meses11,78%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,02
Número de cotistas4.8691.041
Cotação65,7413,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%CMIG4 - 9,34%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1257.063.444/0001-93
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf