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Comparador

NTNS11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11TECK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/202834,22%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/05/202719,60%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/08/20263,74%APPLE INC - 842669,93%
0,05%GOOGLE INC - 684519,83%
Outros-0,03%NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11TECK11
Retorno
No ano6,39%1,54%
12 meses11,78%7,71%
Últimos 3 anos30,57%129,97%
Desvio Padrão
No ano2,39%24,29%
12 meses2,43%21,19%
Últimos 3 anos4,07%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,33
Últimos 3 anos-0,870,79
Max. Drawdown-3,70%-53,00%
Data Max. Drawdown31/10/202303/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63447
Lançamento20/06/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%1,76%
Retorno 12 meses11,78%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 11,93
Número de cotistas4.8698.972
Cotação65,74115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1238.354.844/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202328/04/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/teck11/