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NTNS11 x TD6011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11TD6011
NTNS11TD6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,2%
TD6011
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TD6011
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TD6011

Carteira

NTNS11TD6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%
NTN-B 15/05/202928,70%
NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11TD6011
Retorno
No ano2,15%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202324/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11TD6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,53%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 129.403.611,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,15
Número de cotistas3.728
Cotação63,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1264.759.097/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202324/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/td6011/

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