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NTNS11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11TD5011
NTNS11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%0,7%4,6%
TD50111,5%-1,6%2,6%2,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TD5011
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TD5011

Carteira

NTNS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202934,23%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/08/202834,12%Outros0,00%
NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/202613,40%
0,06%
Outros-0,04%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11TD5011
Retorno
No ano4,63%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,76%
Data Max. Drawdown31/10/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6327
Lançamento20/06/202324/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,92%2,25%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 151.565.786,91R$ 264.531.239,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,26R$ 0,13
Número de cotistas4.116108
Cotação64,6551,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 34,23%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,12%Outros - 0,00%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1264.758.102/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202324/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/td5011/

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