Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x TD5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11TD5011
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%0,7%8,3%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%0,0%1,5%0,6%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TD5011
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202947,48%NTN-B 15/08/205099,98%
NTN-B 15/08/202832,16%LFT 01/03/20280,02%
NTN-B 15/05/202718,32%LFT 01/09/20280,01%
NTN-B 15/08/20261,95%Outros-0,01%
0,10%
Outros-0,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11TD5011
Retorno
No ano8,25%—
12 meses12,51%—
Últimos 3 anos30,82%—
Desvio Padrão
No ano2,27%—
12 meses2,12%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-0,99—
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-3,70%-5,88%
Data Max. Drawdown31/10/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202324/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,16%
Retorno 12 meses12,51%
Patrimônio líquidoR$ 202.957.345,09R$ 431.721.989,40
Negociação diária média (MM)R$ 1,12R$ 0,46
Número de cotistas4.925353
Cotação66,8950,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 47,48%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 32,16%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,32%LFT 01/09/2028 - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 1,95%Outros - -0,01%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1264.758.102/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202324/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/td5011/