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NTNS11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11TD5011
NTNS11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%6,1%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TD5011
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TD5011

Carteira

NTNS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%NTN-B 15/08/205099,95%
NTN-B 15/08/202833,44%LFT 01/09/20270,02%
NTN-B 15/05/202718,35%Outros0,02%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11TD5011
Retorno
No ano6,09%
12 meses11,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,20%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,76%
Data Max. Drawdown31/10/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6327
Lançamento20/06/202324/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%-1,11%
Retorno 12 meses11,99%
Patrimônio líquidoR$ 175.870.981,42R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,07R$ 0,58
Número de cotistas4.583154
Cotação65,5550,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1264.758.102/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202324/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/td5011/

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