NTNS11 x T10R11

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NTNS11T10R11
NTNS11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS110,1%0,1%
T10R110,3%0,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
T10R11

Carteira

NTNS11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,20%LFT 01/03/202758,75%
NTN-B 15/08/202624,39%LFT 01/09/202638,79%
NTN-B 15/05/202922,92%LFT 01/09/20272,36%
NTN-B 15/05/202718,43%LFT 01/03/20280,27%
0,09%Outros-0,17%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11T10R11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-1,28%
Data Max. Drawdown31/10/202330/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202326/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%-0,10%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 117.370.430,73R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,07
Número de cotistas3.235371
Cotação61,7952,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,20%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 24,39%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 22,92%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1262.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202326/08/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/t10r11/

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