MenuNTNS11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 9,2% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SPYR11 |
Carteira
| NTNS11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 34,23% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| 0,06% | Outros | 2,77% | |
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,98% | |
| 12 meses | 12,82% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,40% | |
| 12 meses | 2,41% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 14 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,00% | 6,69% |
| Retorno 12 meses | 12,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 152.165.093,81 | R$ 235.278.013,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,38 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 4.190 | 44 |
| Cotação | 64,87 | 103,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 14/01/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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