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NTNS11 x SPYI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11SPYI11
NTNS11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNEOSSPYI
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,19%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

NTNS11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202934,23%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
NTN-B 15/08/202834,12%SPYI1199,95%
NTN-B 15/05/202718,23%
1,15%
NTN-B 15/08/202613,40%Outros0,05%
0,06%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
Outros-0,04%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
AUDITORIA PROVISAO0,00%
FORMADOR DE MERCADO0,00%
EXTERIOR CAIXA0,00%
PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SPYI11
Retorno
No ano4,06%-8,61%
12 meses12,16%12,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%10,94%
12 meses2,42%13,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03-0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-18,66%
Data Max. Drawdown31/10/202304/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63259
Lançamento20/06/202314/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNEOSSPYI
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,19%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%-3,24%
Retorno 12 meses12,16%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 144.487.601,36R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,24R$ 6,01
Número de cotistas4.07121.334
Cotação64,30101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 34,23%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,12%SPYI11 - 99,95%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%Outros - 0,05%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1251.949.867/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento20/06/202314/11/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/buenavista.capital/etf-taxas/

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