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Comparador

NTNS11 x SPYI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNEOSSPYI
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,19%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%0,4%0,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%
NTN-B 15/08/202833,14%
1,02%
NTN-B 15/05/202718,40%Outros-0,92%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPYI11
Retorno
No ano6,21%0,42%
12 meses11,52%11,61%
Últimos 3 anos30,37%—
Desvio Padrão
No ano2,40%11,21%
12 meses2,43%11,08%
Últimos 3 anos4,06%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,25
Últimos 3 anos-0,88—
Max. Drawdown-3,70%-18,66%
Data Max. Drawdown31/10/202304/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63259
Lançamento20/06/202314/11/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoNEOSSPYI
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,19%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%2,07%
Retorno 12 meses11,52%11,61%
Patrimônio líquidoR$ 175.720.774,92R$ 278.563.267,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 3,32
Número de cotistas4.86121.988
Cotação65,63108,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%Outros - -0,92%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1251.949.867/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento20/06/202314/11/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.buenavista.capital/etf/