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Comparador

NTNS11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPXR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/202834,22%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/05/202719,60%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/20263,74%LFT 01/03/20282,92%
0,05%LFT 01/09/20260,30%
Outros-0,03%LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPXR11
Retorno
No ano6,39%14,01%
12 meses11,82%32,54%
Últimos 3 anos30,46%—
Desvio Padrão
No ano2,38%15,08%
12 meses2,43%13,18%
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,211,34
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-18,38%
Data Max. Drawdown31/10/202308/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6363
Lançamento20/06/202319/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%2,69%
Retorno 12 meses11,82%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 15,93
Número de cotistas4.87810.717
Cotação65,7472,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1258.022.660/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202319/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/spxr11/