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Comparador

NTNS11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPXB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
NTN-B 15/08/202833,14%NTN-B 15/08/20260,01%
NTN-B 15/05/202718,40%Outros0,01%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPXB11
Retorno
No ano6,21%2,95%
12 meses11,52%15,47%
Últimos 3 anos30,37%84,16%
Desvio Padrão
No ano2,40%13,10%
12 meses2,43%12,27%
Últimos 3 anos4,06%17,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,13
Últimos 3 anos-0,880,57
Max. Drawdown-3,70%-45,51%
Data Max. Drawdown31/10/202311/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63758
Lançamento20/06/202317/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%1,48%
Retorno 12 meses11,52%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 175.720.774,92R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,35
Número de cotistas4.86122.652
Cotação65,6317,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.682.199/0001-25
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202317/09/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf