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Comparador

NTNS11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPVT11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%VALE316,40%
NTN-B 15/08/202834,22%ITUB49,94%
NTN-B 15/05/202719,60%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/20263,74%AXIA34,53%
0,05%BBDC44,19%
Outros-0,03%B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPVT11
Retorno
No ano6,39%4,19%
12 meses11,78%21,70%
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%30,64%
12 meses2,43%24,16%
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,180,30
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-21,64%
Data Max. Drawdown31/10/202318/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202321/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%2,74%
Retorno 12 meses11,78%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,05
Número de cotistas4.8691
Cotação65,7466,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%AXIA3 - 4,53%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1257.091.195/0001-40
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento20/06/202321/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm