NTNS11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NTNS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| NTNS11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | CXSE3 | 20,64% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | BBAS3 | 19,44% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | BBSE3 | 18,73% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | CMIG4 | 18,54% |
| 0,09% | PETR4 | 10,00% | |
| Outros | -0,04% | PETR3 | 8,28% |
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | 9,61% |
| 12 meses | 11,39% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 14,86% |
| 12 meses | 2,44% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.235 | 1 |
| Cotação | 61,79 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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