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Comparador

NTNS11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPUB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/202833,14%BBAS318,46%
NTN-B 15/05/202718,40%CMIG417,06%
NTN-B 15/08/20266,63%CXSE310,39%
0,12%PETR410,02%
Outros-0,02%CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPUB11
Retorno
No ano6,21%16,92%
12 meses11,52%23,19%
Últimos 3 anos30,37%—
Desvio Padrão
No ano2,40%16,28%
12 meses2,43%15,58%
Últimos 3 anos4,06%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,61
Últimos 3 anos-0,88—
Max. Drawdown-3,70%-12,69%
Data Max. Drawdown31/10/202301/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63173
Lançamento20/06/202321/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%4,32%
Retorno 12 meses11,52%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 175.720.774,92R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,01
Número de cotistas4.8611
Cotação65,6364,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%CXSE3 - 10,39%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1257.091.257/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento20/06/202321/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm