MenuNTNS11 x SOLH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -1,8% | -38,1% | |||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SOLH11 | 9,0% | -35,0% | -17,5% | 17,8% | 8,8% | -7,4% | 14,9% | 12,5% | 1,5% | -8,1% | -27,3% | -8,0% | -44,1% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SOLH11 | 17,5% | 15,5% | 48,5% | -17,3% | 66,7% |
Carteira
| NTNS11 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 34,23% | 99,67% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | 0,15% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | LFT 01/03/2027 | 0,10% |
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | VALORES A RECEBER | 0,09% |
| 0,06% | VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,06% | -38,07% |
| 12 meses | 12,16% | -40,63% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 80,26% |
| 12 meses | 2,42% | 74,14% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | -0,75 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -74,40% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 06/09/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | -4,77% |
| Retorno 12 meses | 12,16% | -40,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 144.487.601,36 | R$ 65.399.974,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,24 | R$ 1,65 |
| Número de cotistas | 4.071 | 4.007 |
| Cotação | 64,30 | 11,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,67% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | LFT 01/03/2027 - 0,10% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/06/2023 | 06/09/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
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