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Comparador

NTNS11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%CSMG36,15%
NTN-B 15/08/202834,22%TOTS34,54%
NTN-B 15/05/202719,60%LREN34,29%
NTN-B 15/08/20263,74%ALOS33,97%
0,05%ASAI33,46%
Outros-0,03%SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SMAB11
Retorno
No ano6,39%-5,43%
12 meses11,78%-2,61%
Últimos 3 anos30,57%-6,34%
Desvio Padrão
No ano2,39%24,17%
12 meses2,43%21,44%
Últimos 3 anos4,07%21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,81
Últimos 3 anos-0,87-0,72
Max. Drawdown-3,70%-43,00%
Data Max. Drawdown31/10/202303/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202310/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-0,89%
Retorno 12 meses11,78%-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,01
Número de cotistas4.869807
Cotação65,747,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%ALOS3 - 3,97%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.682.281/0001-50
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202310/09/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf