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NTNS11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11SLVR11
NTNS11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,4%5,7%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SLVR11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SLVR11

Carteira

NTNS11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%900010699,78%
NTN-B 15/08/202833,44%
0,15%
NTN-B 15/05/202718,35%Outros0,06%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SLVR11
Retorno
No ano5,71%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-15,59%
Data Max. Drawdown31/10/202303/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202320/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%1,62%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 175.760.856,41R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,10R$ 0,72
Número de cotistas4.678272
Cotação65,3245,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1265.594.464/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202320/04/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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