MenuNTNS11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 5,1% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SLVR11 |
Carteira
| NTNS11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 34,23% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,07% | |
| 12 meses | 12,47% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,36% | |
| 12 meses | 2,41% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | |
| Retorno 12 meses | 12,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 157.890.047,85 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | |
| Número de cotistas | 4.265 | 1 |
| Cotação | 64,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 20/04/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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