NTNS11 x SILK11

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NTNS11SILK11
NTNS11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS110,1%0,1%
SILK11-0,3%-0,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SILK11

Carteira

NTNS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,20%
99,71%
NTN-B 15/08/202624,39%Outros0,29%
NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SILK11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-8,45%
Data Max. Drawdown31/10/202324/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6332
Lançamento20/06/202310/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%2,97%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 117.370.430,73R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,01
Número de cotistas3.235158
Cotação61,7961,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,20%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 24,39%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1261.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202310/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/silk11

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