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Comparador

NTNS11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SILK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%
99,60%
NTN-B 15/08/202834,22%Outros0,40%
NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SILK11
Retorno
No ano6,39%2,84%
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos30,57%—
Desvio Padrão
No ano2,39%28,05%
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,18—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-10,09%
Data Max. Drawdown31/10/202327/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6332
Lançamento20/06/202310/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-0,27%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,09
Número de cotistas4.869510
Cotação65,7463,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1261.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202310/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/silk11