NTNS11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NTNS11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SILK11 |
Carteira
| NTNS11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | 99,80% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | Outros | 0,20% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| 0,03% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,12% | -3,13% |
| 12 meses | 10,64% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | 32,73% |
| 12 meses | 2,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 32 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% | -3,05% |
| Retorno 12 meses | 10,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.687 | 285 |
| Cotação | 63,10 | 59,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | Outros - 0,20% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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