MenuNTNS11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SILK11 |
Carteira
| NTNS11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 34,23% | 99,86% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | Outros | 0,14% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,06% | -6,70% |
| 12 meses | 12,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 25,56% |
| 12 meses | 2,42% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 12,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 144.487.601,36 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,24 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 4.071 | 332 |
| Cotação | 64,30 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% | Outros - 0,14% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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