NTNS11 x QSOL11
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| NTNS11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| QSOL11 | 3,7% | 3,7% | ||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% |
Carteira
| NTNS11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | SOL USD | 99,75% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | Outros | 0,25% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | ||
| 0,09% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | -43,96% |
| 12 meses | 11,39% | -43,96% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 75,64% |
| 12 meses | 2,44% | 75,49% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | -0,77 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -61,70% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 29/08/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | -7,22% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | -43,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 68.593.297,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 2,54 |
| Número de cotistas | 3.235 | 3.700 |
| Cotação | 61,79 | 8,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | SOL USD - 99,75% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | Outros - 0,25% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 29/08/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | qrasset.com.br/qsol11 |
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