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Comparador

NTNS11 x QLBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11QLBR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-1,7%-0,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%XPBR315,97%
NTN-B 15/08/202834,22%ITSA45,40%
NTN-B 15/05/202719,60%BBSE35,24%
NTN-B 15/08/20263,74%SUZB34,95%
0,05%PSSA34,34%
Outros-0,03%ISAE43,80%
CYRE33,70%
CURY33,53%
INBR323,52%
TAEE113,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11QLBR11
Retorno
No ano6,39%-0,31%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos30,46%—
Desvio Padrão
No ano2,38%24,33%
12 meses2,43%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-17,57%
Data Max. Drawdown31/10/202308/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202321/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%3,13%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,78
Número de cotistas4.8785.212
Cotação65,74113,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%XPBR31 - 5,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%ITSA4 - 5,40%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%BBSE3 - 5,24%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%SUZB3 - 4,95%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%PSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.063.704/0001-23
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202321/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/