NTNS11 x QETH11
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| NTNS11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | ||||||||||
| QETH11 | -13,2% | -25,2% | -35,1% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| NTNS11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | ETH | 99,21% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | Outros | 0,40% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | LTN 01/04/2027 | 0,38% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| 0,03% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,02% | -35,10% |
| 12 meses | 10,67% | -32,27% |
| Últimos 3 anos | 18,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,36% | 71,91% |
| 12 meses | 2,27% | 69,25% |
| Últimos 3 anos | 61,00% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,67 | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | -38,93% |
| Retorno 12 meses | 10,67% | -32,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 85.662.952,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,25 | R$ 2,42 |
| Número de cotistas | 3.687 | 10.481 |
| Cotação | 63,04 | 7,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | ETH - 99,21% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | Outros - 0,40% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | LTN 01/04/2027 - 0,38% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 03/08/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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