Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x QDFI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11QDFI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,6%6,7%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%7,6%-29,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/202834,22%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/05/202719,60%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/20263,74%UNI USD7,31%
0,05%AAVE USD3,93%
Outros-0,03%ENA USD2,85%
INJ USD2,59%
JTO USD2,32%
ETHFI USD1,35%
CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11QDFI11
Retorno
No ano6,65%-29,46%
12 meses11,28%-58,33%
Últimos 3 anos30,78%-38,18%
Desvio Padrão
No ano2,37%63,65%
12 meses2,43%67,61%
Últimos 3 anos4,06%70,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,07-1,03
Últimos 3 anos-0,86-0,40
Max. Drawdown-3,70%-88,43%
Data Max. Drawdown31/10/202328/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202308/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%6,92%
Retorno 12 meses11,28%-58,33%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,83R$ 0,01
Número de cotistas4.8782.329
Cotação65,901,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%UNI USD - 7,31%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.682.790/0001-82
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento20/06/202308/02/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/qrasset.com.br/qdfi11