NTNS11 x QDFI11
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| NTNS11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| NTNS11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | UNI USD | 21,78% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | *** A Definir *** | 17,92% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | AAVE USD | 17,25% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ENA USD | 9,61% |
| 0,03% | CRIPTO | 9,33% | |
| Outros | -0,03% | MKR USD | 5,56% |
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,12% | -36,93% |
| 12 meses | 10,64% | -66,59% |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | 66,60% |
| 12 meses | 2,27% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | 10,64% | -66,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 3.687 | 2.248 |
| Cotação | 63,10 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 08/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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