Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x PREX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11PREX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,5%5,6%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PREX11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/202833,14%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/05/202718,40%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/20266,63%LTN 01/07/20297,69%
0,12%NTN-F 01/01/20296,22%
Outros-0,02%NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11PREX11
Retorno
No ano5,58%—
12 meses11,58%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,42%—
12 meses2,41%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,30—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,70%-1,84%
Data Max. Drawdown31/10/202308/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202304/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%0,04%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 175.161.388,48R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,77R$ 0,01
Número de cotistas4.785187
Cotação65,2450,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1265.594.290/0001-94
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202304/05/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/