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Comparador

NTNS11 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11PKIN11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCSI 300 Index
Provedor do índiceTeva IndicesChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-4,9%-3,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PKIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%TECX1199,84%
NTN-B 15/08/202834,22%NTN-B 15/08/20500,15%
NTN-B 15/05/202719,60%Outros0,01%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11PKIN11
Retorno
No ano6,47%-3,19%
12 meses11,93%18,92%
Últimos 3 anos30,56%—
Desvio Padrão
No ano2,38%18,10%
12 meses2,43%20,18%
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,150,16
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-9,22%
Data Max. Drawdown31/10/202304/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63125
Lançamento20/06/202327/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoCSI 300 Index
Provedor do índiceTeva IndicesChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,04%
Retorno 12 meses11,93%18,92%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 54.485.071,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 0,10
Número de cotistas4.8782.468
Cotação65,79119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1260.023.816/0001-62
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento20/06/202327/05/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11