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Comparador

NTNS11 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11PIBB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,0%7,8%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%VALE314,63%
NTN-B 15/08/202834,22%ITUB48,86%
NTN-B 15/05/202719,60%PETR47,67%
NTN-B 15/08/20263,74%PETR36,73%
0,05%SBSP34,06%
Outros-0,03%AXIA34,04%
BBDC43,74%
B3SA33,41%
ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11PIBB11
Retorno
No ano6,39%7,76%
12 meses11,82%24,64%
Últimos 3 anos30,46%50,18%
Desvio Padrão
No ano2,38%18,59%
12 meses2,43%16,66%
Últimos 3 anos4,07%15,23%
Índice Sharpe
12 meses-1,210,51
Últimos 3 anos-0,870,14
Max. Drawdown-3,70%-47,62%
Data Max. Drawdown31/10/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63269
Lançamento20/06/202315/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,06%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%1,44%
Retorno 12 meses11,82%24,64%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 970.874.156,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,45
Número de cotistas4.878333
Cotação65,74306,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%ITUB4 - 8,86%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%PETR3 - 6,73%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1206.323.688/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202315/07/2004
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/pibb11/