NTNS11 x PACL11

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NTNS11PACL11
NTNS11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS110,1%0,1%
PACL110,5%0,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PACL11

Carteira

NTNS11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,20%NTN-B 15/05/203521,52%
NTN-B 15/08/202624,39%NTN-B 15/08/205018,29%
NTN-B 15/05/202922,92%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/202718,43%NTN-B 15/05/205511,51%
0,09%NTN-B 15/08/204011,15%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/20329,99%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
NTN-B 15/08/20280,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PACL11
Retorno
No ano0,13%0,49%
12 meses11,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-2,65%
Data Max. Drawdown31/10/202318/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202330/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%-0,29%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 117.370.430,73R$ 359.149.388,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,02
Número de cotistas3.23524
Cotação61,87105,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,20%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 24,39%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 22,92%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1261.433.898/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202330/06/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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