NTNS11 x PACL11

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NTNS11PACL11
NTNS11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,1%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PACL11

Carteira

NTNS11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/05/202928,70%NTN-B 15/08/205018,03%
NTN-B 15/08/202618,76%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/202718,23%NTN-B 15/05/205511,40%
0,03%NTN-B 15/08/204011,05%
Outros-0,03%NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PACL11
Retorno
No ano2,02%1,38%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,36%5,00%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,01%
Data Max. Drawdown31/10/202320/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6329
Lançamento20/06/202330/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%2,62%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 129.128.815,94R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,25R$ 0,24
Número de cotistas3.68780
Cotação63,04106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1261.433.898/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202330/06/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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