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NTNS11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11PACC11
NTNS11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

NTNS11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-B 15/08/202833,44%NTN-B 15/08/203026,41%
NTN-B 15/05/202718,35%NTN-B 15/08/202621,52%
NTN-B 15/08/20269,99%NTN-B 15/05/202716,18%
0,06%NTN-B 15/05/20297,75%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PACC11
Retorno
No ano5,89%5,98%
12 meses11,83%11,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,22%2,03%
12 meses2,33%2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-2,08%
Data Max. Drawdown31/10/202318/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6320
Lançamento20/06/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,73%
Retorno 12 meses11,83%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 175.534.352,48R$ 2.304.237.331,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,29
Número de cotistas4.560731
Cotação65,43117,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%NTN-B 15/08/2026 - 21,52%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1257.656.453/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202301/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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