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NTNS11 x OURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11OURO11
NTNS11OURO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%6,1%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-0,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
OURO11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
OURO11

Carteira

NTNS11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%LTN 01/10/202741,62%
NTN-B 15/08/202833,44%LFT 01/09/202833,11%
NTN-B 15/05/202718,35%LFT 01/03/202814,57%
NTN-B 15/08/20269,99%LFT 01/03/20279,28%
0,06%Outros1,42%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11OURO11
Retorno
No ano6,13%
12 meses12,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,19%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-18,33%
Data Max. Drawdown31/10/202326/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202314/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11OURO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,34%
Retorno 12 meses12,03%
Patrimônio líquidoR$ 175.967.301,36R$ 94.859.767,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,33
Número de cotistas4.615693
Cotação65,58100,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%LTN 01/10/2027 - 41,62%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%LFT 01/09/2028 - 33,11%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%LFT 01/03/2028 - 14,57%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%LFT 01/03/2027 - 9,28%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%Outros - 1,42%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.728.394/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento20/06/202314/01/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11

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