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NTNS11 x OURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11OURO11
NTNS11OURO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%2,5%
OURO115,0%8,7%14,1%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
OURO11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
OURO11

Carteira

NTNS11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%LTN 01/04/202678,89%
NTN-B 15/05/202928,70%LFT 01/03/202729,84%
NTN-B 15/08/202618,76%Outros-8,72%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11OURO11
Retorno
No ano2,46%
12 meses11,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,41%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-13,76%
Data Max. Drawdown31/10/202302/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202314/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11OURO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%3,89%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 129.553.856,40R$ 45.287.912,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,47R$ 0,59
Número de cotistas3.763392
Cotação63,31115,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%LTN 01/04/2026 - 78,89%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%LFT 01/03/2027 - 29,84%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%Outros - -8,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.728.394/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento20/06/202314/01/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11

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