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Comparador

NTNS11 x OURO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11OURO11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,6%6,7%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
OURO11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%LFT 01/09/202831,80%
NTN-B 15/08/202834,22%NTN-B 15/05/202929,30%
NTN-B 15/05/202719,60%LFT 01/09/202720,53%
NTN-B 15/08/20263,74%LFT 01/03/202818,47%
0,05%Outros-0,10%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11OURO11
Retorno
No ano6,68%—
12 meses12,43%—
Últimos 3 anos30,74%—
Desvio Padrão
No ano2,36%—
12 meses2,09%—
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,06—
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-3,70%-24,48%
Data Max. Drawdown31/10/202324/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%-4,44%
Retorno 12 meses12,43%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,39
Número de cotistas4.878704
Cotação65,9289,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.728.394/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento20/06/202314/01/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11