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Comparador

NSDV11 x XRPH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11XRPH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-5,5%1,6%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%0,1%30,8%-31,1%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,49%XRP11 - USD99,85%
CSMG36,40%LFT 01/12/20300,20%
CMIN36,40%LFT 01/03/20290
GOAU45,70%Outros-0,06%
BBAS35,59%
TAEE115,52%
BBDC45,45%
ITSA45,36%
CMIG45,32%
CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11XRPH11
Retorno
No ano1,59%-31,08%
12 meses22,66%-55,43%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,95%71,35%
12 meses18,82%72,75%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,99
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-14,46%-74,36%
Data Max. Drawdown18/08/202607/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/09/202328/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,70%19,70%
Retorno 12 meses22,66%-55,43%
Patrimônio líquidoR$ 87.395.769,86R$ 140.715.033,60
Negociação diária média (MM)R$ 0,66R$ 0,44
Número de cotistas7.4131.972
Cotação148,4011,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,49%XRP11 - USD - 99,85%
2ºCSMG3 - 6,40%LFT 01/12/2030 - 0,20%
3ºCMIN3 - 6,40%LFT 01/03/2029 - 0,00%
4ºGOAU4 - 5,70%Outros - -0,06%
5ºBBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-00 58.430.507/0001-65
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento29/09/202328/04/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11