MenuXFIX11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -3,8% | 3,9% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| NSDV11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,07% | KNCR11 | 8,02% |
| TAEE11 | 5,85% | KNIP11 | 5,34% |
| CMIG4 | 5,81% | XPML11 | 5,03% |
| BBAS3 | 5,75% | BTLG11 | 5,02% |
| BBDC4 | 5,64% | HGLG11 | 4,66% |
| ITSA4 | 5,34% | TRXF11 | 4,02% |
| PETR4 | 5,34% | XPLG11 | 3,64% |
| CPFE3 | 5,33% | KNRI11 | 3,33% |
| CSMG3 | 5,33% | MXRF11 | 3,21% |
| VALE3 | 5,31% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,95% | 1,95% |
| 12 meses | 20,83% | 11,75% |
| Últimos 3 anos | 27,94% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,37% | 7,07% |
| 12 meses | 18,16% | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 7,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,23 | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,60 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 148 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,51% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 20,83% | 11,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.740.309,62 | R$ 55.970.969,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,95 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 7.015 | 17.512 |
| Cotação | 151,85 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,07% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | TAEE11 - 5,85% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | BBDC4 - 5,64% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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