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Comparador

XFIX11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%KNCR118,21%
VALE35,69%KNIP115,33%
TAEE115,66%BTLG115,11%
BBAS35,52%XPML114,93%
CSMG35,46%HGLG114,73%
BBDC45,43%TRXF114,10%
CMIN35,42%XPLG113,57%
GOAU45,31%VCJR113,39%
CMIG45,24%MXRF113,29%
ITSA45,21%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11XFIX11
Retorno
No ano4,22%0,67%
12 meses19,90%8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano21,34%6,99%
12 meses18,24%6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,22-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-13,73%-15,59%
Data Max. Drawdown10/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)123148
Lançamento29/09/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,71%-1,03%
Retorno 12 meses19,90%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,29
Número de cotistas7.11217.441
Cotação152,2413,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%KNCR11 - 8,21%
2ºVALE3 - 5,69%KNIP11 - 5,33%
3ºTAEE11 - 5,66%BTLG11 - 5,11%
4ºBBAS3 - 5,52%XPML11 - 4,93%
5ºCSMG3 - 5,46%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0036.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202330/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/