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Comparador

NSDV11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-5,1%2,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,6%-2,8%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,49%KNCR118,43%
CSMG36,40%KNIP115,34%
CMIN36,40%BTLG115,06%
GOAU45,70%XPML114,91%
BBAS35,59%HGLG114,56%
TAEE115,52%TRXF114,14%
BBDC45,45%XPLG113,48%
ITSA45,36%KNRI113,24%
CMIG45,32%MXRF113,23%
CPFE35,09%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11XFIX11
Retorno
No ano2,01%-2,77%
12 meses20,00%6,92%
Últimos 3 anos—14,68%
Desvio Padrão
No ano20,89%7,16%
12 meses18,68%7,13%
Últimos 3 anos—7,20%
Índice Sharpe
12 meses0,30-1,08
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-14,46%-15,59%
Data Max. Drawdown18/08/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento29/09/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,95%-3,21%
Retorno 12 meses20,00%6,92%
Patrimônio líquidoR$ 88.950.267,76R$ 51.570.002,91
Negociação diária média (MM)R$ 0,83R$ 0,26
Número de cotistas7.41717.316
Cotação149,0112,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,49%KNCR11 - 8,43%
2ºCSMG3 - 6,40%KNIP11 - 5,34%
3ºCMIN3 - 6,40%BTLG11 - 5,06%
4ºGOAU4 - 5,70%XPML11 - 4,91%
5ºBBAS3 - 5,59%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0036.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202330/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/