Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NSDV11 x XB6011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11XB6011
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%4,0%8,7%
XB60111,7%-1,8%2,5%-0,3%-2,8%2,1%1,3%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XB6011
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XB6011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/08/206099,95%
VALE35,69%
0,03%
TAEE115,66%Outros0,02%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11XB6011
Retorno
No ano8,65%—
12 meses26,68%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,79%—
12 meses18,57%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,67—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-6,33%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202324/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11XB6011
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,39%3,16%
Retorno 12 meses26,68%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 25.234.137,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,05
Número de cotistas7.11296
Cotação158,7250,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/08/2060 - 99,95%
2ºVALE3 - 5,69%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºTAEE11 - 5,66%Outros - 0,02%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0064.815.662/0001-00
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202324/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/