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NSDV11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11XB3511
NSDV11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XB35111,1%1,1%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XB3511

Carteira

NSDV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%NTN-B 15/05/203599,97%
CSMG35,70%Outros0,02%
VALE35,63%
0,01%
ITSA45,39%
CMIG45,35%
TAEE115,31%
BBDC45,27%
PETR45,19%
BRAP45,03%
ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11XB3511
Retorno
No ano9,22%2,39%
12 meses37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,65%8,09%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-3,59%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12315
Lançamento29/09/202308/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%2,27%
Retorno 12 meses37,16%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 1,67
Número de cotistas6.887946
Cotação159,5551,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºCSMG3 - 5,70%Outros - 0,02%
3ºVALE3 - 5,63%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºITSA4 - 5,39%
5ºCMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0063.698.833/0001-98
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202308/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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