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Comparador

NSDV11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11XB3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XB35111,1%1,1%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/05/203599,96%
VALE35,69%Outros0,03%
TAEE115,66%
0,01%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11XB3511
Retorno
No ano4,44%2,36%
12 meses18,92%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,42%7,88%
12 meses18,27%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,24—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-3,83%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202308/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%1,04%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,26
Número de cotistas7.1021.706
Cotação152,5651,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºVALE3 - 5,69%Outros - 0,03%
3ºTAEE11 - 5,66%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0063.698.833/0001-98
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202308/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511