MenuNSDV11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 5,0% | 14,2% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| XB3011 |
Carteira
| NSDV11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 6,68% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| CSMG3 | 6,24% | 0,02% | |
| CMIG4 | 5,81% | Outros | 0,01% |
| ITSA4 | 5,49% | ||
| BBAS3 | 5,48% | ||
| VALE3 | 5,45% | ||
| TAEE11 | 5,37% | ||
| ISAE4 | 5,32% | ||
| CPLE3 | 5,23% | ||
| BBSE3 | 5,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,18% | |
| 12 meses | 44,38% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,00% | |
| 12 meses | 17,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,61 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 18 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,60% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 44,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 108.018.021,35 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,91 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 6.898 | 20 |
| Cotação | 166,80 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 6,68% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | CSMG3 - 6,24% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | Outros - 0,01% |
| 4º | ITSA4 - 5,49% | |
| 5º | BBAS3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 24/02/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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