WEJR11 x NSDV11

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WEJR11NSDV11
NSDV11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV11-1,1%-1,1%
WEJR110,2%0,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
WEJR110,9%1,9%0,4%3,2%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
WEJR11

Carteira

NSDV11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%NTN-B 15/05/203537,70%
VALE35,44%NTN-B 15/08/203211,29%
CPFE35,44%NTN-B 15/05/203311,23%
BBDC45,43%NTN-B 15/08/202810,46%
BBAS35,31%NTN-B 15/08/20309,21%
ISAE45,18%NTN-B 15/05/20299,18%
ITSA45,13%NTN-B 15/05/20276,81%
CSNA35,12%NTN-B 15/08/20402,25%
BBSE35,08%NTN-B 15/08/20261,59%
CMIG45,07%LFT 01/09/20300,29%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11WEJR11
Retorno
No ano32,07%
12 meses32,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,20%
12 meses15,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-1,34%
Data Max. Drawdown10/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/09/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,07%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%0,36%
Retorno 12 meses32,07%
Patrimônio líquidoR$ 80.068.004,77R$ 113.252.973,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,00R$ 0,00
Número de cotistas6.27627
Cotação146,08103,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%NTN-B 15/05/2035 - 37,70%
2ºVALE3 - 5,44%NTN-B 15/08/2032 - 11,29%
3ºCPFE3 - 5,44%NTN-B 15/05/2033 - 11,23%
4ºBBDC4 - 5,43%NTN-B 15/08/2028 - 10,46%
5ºBBAS3 - 5,31%NTN-B 15/08/2030 - 9,21%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.999.367/0001-18
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202317/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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