WEJR11 x NSDV11

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WEJR11NSDV11
NSDV11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%4,0%12,8%
WEJR110,7%0,8%1,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
WEJR11

Carteira

NSDV11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%NTN-B 15/08/204025,67%
VALE35,56%NTN-B 15/05/203513,57%
CSMG35,53%NTN-B 15/05/202911,02%
BBDC45,51%NTN-B 15/08/203210,49%
BBSE35,39%NTN-B 15/05/203310,31%
ITSA45,36%NTN-B 15/08/20309,88%
CMIG45,28%NTN-B 15/08/20289,53%
TAEE115,19%NTN-B 15/05/20276,63%
PETR45,17%NTN-B 15/08/20262,91%
ISAE45,08%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11WEJR11
Retorno
No ano11,52%1,47%
12 meses40,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,44%2,85%
12 meses15,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-1,34%
Data Max. Drawdown10/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12342
Lançamento29/09/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,07%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%2,34%
Retorno 12 meses40,42%
Patrimônio líquidoR$ 89.677.390,13R$ 244.401.839,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,00
Número de cotistas6.74744
Cotação162,91105,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%NTN-B 15/08/2040 - 25,67%
2ºVALE3 - 5,56%NTN-B 15/05/2035 - 13,57%
3ºCSMG3 - 5,53%NTN-B 15/05/2029 - 11,02%
4ºBBDC4 - 5,51%NTN-B 15/08/2032 - 10,49%
5ºBBSE3 - 5,39%NTN-B 15/05/2033 - 10,31%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.999.367/0001-18
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202317/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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