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NSDV11 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NSDV11UTLL11
NSDV11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-9,6%8,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
UTLL11

Carteira

NSDV11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%SBSP319,55%
TAEE115,85%AXIA317,53%
CMIG45,81%ENEV311,76%
BBAS35,75%EQTL311,57%
BBDC45,64%CPLE310,38%
ITSA45,34%CMIG45,17%
PETR45,34%ENGI113,76%
CPFE35,33%AXIA62,77%
CSMG35,33%EGIE32,71%
VALE35,31%ISAE42,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11UTLL11
Retorno
No ano3,95%8,52%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,37%25,43%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-15,24%
Data Max. Drawdown10/01/202519/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/09/202319/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,51%-13,65%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 106.740.309,62R$ 104.117.883,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 16,37
Número de cotistas7.0152.104
Cotação151,85122,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%SBSP3 - 19,55%
2ºTAEE11 - 5,85%AXIA3 - 17,53%
3ºCMIG4 - 5,81%ENEV3 - 11,76%
4ºBBAS3 - 5,75%EQTL3 - 11,57%
5ºBBDC4 - 5,64%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.494.142/0001-00
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202319/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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