NSDV11 x UTEC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NSDV11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| UTEC11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| UTEC11 | -7,0% | -2,4% | -12,1% | 0,8% | 11,1% | 4,0% | 7,3% | -2,1% | 5,0% | 7,3% | -5,9% | 3,8% | 7,5% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| UTEC11 | 3,6% | 5,0% | 2,2% | -2,4% | 9,5% | 14,9% | -0,5% | 0,6% | -1,1% | 5,3% | 10,4% | 4,3% | 64,1% |
Carteira
| NSDV11 | UTEC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | 9000139 | 100,00% |
| VALE3 | 5,44% | 0,03% | |
| CPFE3 | 5,44% | Outros | -0,03% |
| BBDC4 | 5,43% | ||
| BBAS3 | 5,31% | ||
| ISAE4 | 5,18% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,08% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,14% | -1,58% |
| 12 meses | 31,53% | 7,18% |
| Últimos 3 anos | 139,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,22% | 25,71% |
| Últimos 3 anos | 22,54% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 1,01 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -30,10% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 171 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/05/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | UTEC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 31,53% | 7,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.068.004,77 | R$ 255.405.727,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,05 | R$ 3,20 |
| Número de cotistas | 6.276 | 734 |
| Cotação | 144,42 | 24,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | 9000139 - 100,00% |
| 2º | VALE3 - 5,44% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | Outros - -0,03% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | |
| 5º | BBAS3 - 5,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 40.952.802/0001-16 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/05/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.xpasset.com.br/etfs/utec11 |
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