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Comparador

NSDV11 x TECX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11TECX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosChiNext Index
Provedor do índiceB3Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-5,1%2,0%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-24,7%3,0%-1,3%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
TECX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,49%PKIN1199,92%
CSMG36,40%LTN 01/01/20320,07%
CMIN36,40%Outros0,01%
GOAU45,70%
BBAS35,59%
TAEE115,52%
BBDC45,45%
ITSA45,36%
CMIG45,32%
CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11TECX11
Retorno
No ano2,01%-1,29%
12 meses20,00%20,64%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,89%41,33%
12 meses18,68%39,37%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,300,16
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-14,46%-25,23%
Data Max. Drawdown18/08/202630/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/09/202327/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosChiNext Index
Provedor do índiceB3Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,95%-1,70%
Retorno 12 meses20,00%20,64%
Patrimônio líquidoR$ 88.950.267,76R$ 59.349.782,74
Negociação diária média (MM)R$ 0,83R$ 0,09
Número de cotistas7.4171.500
Cotação149,01162,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,49%PKIN11 - 99,92%
2ºCSMG3 - 6,40%LTN 01/01/2032 - 0,07%
3ºCMIN3 - 6,40%Outros - 0,01%
4ºGOAU4 - 5,70%
5ºBBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0060.553.176/0001-00
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/09/202327/05/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/TECX11/