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Comparador

NSDV11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-5,1%2,0%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%6,5%6,6%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,49%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
CSMG36,40%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
CMIN36,40%APPLE INC - 8081010,43%
GOAU45,70%BROADCOM INC - 608709,90%
BBAS35,59%NVIDIA CORP - 1168629,80%
TAEE115,52%META HOLDING S/A - 421369,80%
BBDC45,45%GOOGLE INC - 657419,78%
ITSA45,36%
9,41%
CMIG45,32%NETFLIX INC - 3107559,31%
CPFE35,09%MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11TECK11
Retorno
No ano2,01%6,62%
12 meses20,00%12,72%
Últimos 3 anos—154,78%
Desvio Padrão
No ano20,89%23,98%
12 meses18,68%21,94%
Últimos 3 anos—25,01%
Índice Sharpe
12 meses0,30-0,08
Últimos 3 anos—0,92
Max. Drawdown-14,46%-53,00%
Data Max. Drawdown18/08/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento29/09/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,95%9,09%
Retorno 12 meses20,00%12,72%
Patrimônio líquidoR$ 88.950.267,76R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 0,83R$ 11,33
Número de cotistas7.4179.128
Cotação149,01121,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,49%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºCSMG3 - 6,40%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºCMIN3 - 6,40%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºGOAU4 - 5,70%BROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºBBAS3 - 5,59%NVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0038.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202328/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/teck11/