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Comparador

TECK11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
VALE35,69%BROADCOM INC - 6666511,25%
TAEE115,66%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
BBAS35,52%APPLE INC - 842669,93%
CSMG35,46%GOOGLE INC - 684519,83%
BBDC45,43%NVIDIA CORP - 1167499,31%
CMIN35,42%MICROSOFT CORP - 537579,14%
GOAU45,31%META HOLDING S/A - 342098,17%
CMIG45,24%
8,15%
ITSA45,21%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11TECK11
Retorno
No ano5,45%1,50%
12 meses20,56%8,71%
Últimos 3 anos—134,83%
Desvio Padrão
No ano21,46%24,39%
12 meses18,26%21,21%
Últimos 3 anos—25,17%
Índice Sharpe
12 meses0,42-0,21
Últimos 3 anos—0,83
Max. Drawdown-13,73%-53,00%
Data Max. Drawdown10/01/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)123447
Lançamento29/09/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,29%-4,11%
Retorno 12 meses20,56%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 115.155.393,21R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 11,77
Número de cotistas7.0958.972
Cotação154,04115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºVALE3 - 5,69%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºTAEE11 - 5,66%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºBBAS3 - 5,52%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºCSMG3 - 5,46%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0038.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202328/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/teck11/