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Comparador

NSDV11 x TD5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11TD5011
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%4,0%8,7%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
TD5011
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/08/205099,97%
VALE35,69%LFT 01/03/20280,02%
TAEE115,66%Outros0,01%
BBAS35,52%LFT 01/09/20270,00%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11TD5011
Retorno
No ano8,65%—
12 meses26,68%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,79%—
12 meses18,57%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,67—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-5,88%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202324/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,39%2,48%
Retorno 12 meses26,68%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,45
Número de cotistas7.112210
Cotação158,7250,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºTAEE11 - 5,66%Outros - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0064.758.102/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202324/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/td5011/